R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-07-01 | ES00000124B7 | 5,33% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 3,82% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 3,51% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 2,65% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,32% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 2,26% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 2,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 2,19% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|3,150|2016-02-26 | IT0004568371 | 2,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 2,13% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 1,98% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 1,88% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,78% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 1,75% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 1,69% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,46% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,46% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,43% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,42% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 05 | 1,40% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 05 21 | 1,40% | |
| Obligaciones|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,6 | ES0000101388 | 1,27% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,25% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298120 | 1,19% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,19% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,18% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 1,09% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,07% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 1,07% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,05% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,93% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,87% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,81% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,78% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 0,77% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,76% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,75% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,75% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,72% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,72% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,72% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,500|2015 04 15 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 21 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,300|2015 06 02 | 0,70% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,61% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,61% |
| Acciones|Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,60% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,59% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,59% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,57% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 0,57% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016 | ES0000101255 | 0,56% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|3,250|2016 | ES0000103038 | 0,55% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,53% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,53% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,53% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,51% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,49% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,48% |
| Acciones|Wal-Mart Stores Inc | US9311421039 | 0,48% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,47% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,46% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,46% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,44% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,44% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,43% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,42% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,42% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,41% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,41% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,41% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,41% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,40% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,39% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 0,39% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,39% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,38% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,37% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,37% |
| Obligaciones|AHORR Y TITULIZ CAJAS 3,50%|3,500| | ES0312298013 | 0,37% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,36% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 0,36% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,600|2015 04 08 | 0,35% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 02 24 | 0,35% | |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,34% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,34% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,34% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,34% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,34% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,30% |
| Acciones|EURONEXT FP | NL0006294274 | 0,26% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,25% |
| Derechos|DEUTSCHE BANK AG | DE000A11QV10 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo