R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,000|201 | ES0000012791 | 13,62% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2009-07-01 | ES0000012791 | 6,16% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 5,75% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,150|201 | ES0000011660 | 4,67% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,41% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 4,30% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 4,14% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 3,98% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 3,38% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 3,35% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 3,28% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 2,88% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 2,84% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,83% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,81% |
| Obligaciones|IRISH GOVT|4,000|2014-01-15 | IE00B3KWYS29 | 2,74% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 2,63% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,61% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2036 | ES0377981008 | 2,20% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,49% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,44% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,43% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,38% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,37% |
| Bonos|ENDESA|1,236|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,32% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,31% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,89% |
| Acciones|Inditex SA | ES0148396015 | 0,70% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,59% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,51% |
| Acciones|ACS Actividades Cons y Serv | ES0167050915 | 0,49% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,45% |
| Acciones|Red Electrica de Espana | ES0173093115 | 0,44% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,43% |
| Acciones|Gas Natural SDG SA | ES0116870314 | 0,35% |
| Acciones|Zeltia SA | ES0184940817 | 0,35% |
| Acciones|Gamesa Corp Tecnologica SA | ES0143416115 | 0,33% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,32% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,29% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,27% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,27% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,23% |
| Acciones|Cintra Concesiones de Infraest | ES0118900010 | 0,18% |
| Acciones|Grupo Ferrovial SA | ES0162601019 | 0,13% |
| Acciones|SOLARIA | ES0165386014 | 0,11% |
| Acciones|Grupo Inmocaral SA | ES0139140018 | 0,05% |
| Acciones|BSCH | ES0113440038 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo