R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,250|2011-10-03 | ES00000122E5 | 16,40% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 4,36% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11- | ES0340609009 | 3,73% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|3,375|2015-01 | XS0479542150 | 3,67% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,66% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 2,93% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,82% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,81% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 2,75% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,70% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,25% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,97% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 1,95% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,92% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,87% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,86% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,86% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,86% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,84% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,78% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 1,75% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,74% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 1,45% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 1,44% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,43% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,36% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,32% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,98% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,97% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 0,97% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 0,97% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,95% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,89% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,83% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,72% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,69% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,64% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,58% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,52% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,51% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,50% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,43% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,39% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,34% |
| Acciones|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,30% |
| Acciones|Vivendi | FR0000127771 | 0,29% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,29% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,25% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 0,18% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,16% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 0,16% |
| Derechos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0640609915 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo