R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,800|2013-04-02 | ES00000123P9 | 6,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 4,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 3,77% |
| Obligaciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|4,1 | ES0340609009 | 3,59% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 3,55% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,38% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 3,13% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 3,09% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 2,87% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 2,71% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,67% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 2,64% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,63% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,750|201 | ES00000123T1 | 2,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,150|201 | ES00000120G4 | 2,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 2,01% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,90% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 1,87% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,86% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,80% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,80% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,79% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR SA|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,78% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,78% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,78% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 1,77% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,53% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,125|2016 | ES0414970683 | 1,41% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 1,39% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,38% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016 | XS0545097742 | 1,37% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 1,36% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,31% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,28% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,28% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,25% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 1,01% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,99% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,93% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,93% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 0,92% |
| Bonos|BSCH|4,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,90% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,90% |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,3 | ES0414100026 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,250|2014-02-12 | ES0347858005 | 0,89% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,87% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,87% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,86% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,71% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo