R.V. 30 FOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173856032
| Patrimonio | 102.016.305€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.219 |
| Patrimonio por partícipe | 45.974,00€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2009-10-01 | ES0000012098 | 16,48% |
| Obligaciones|FRANCE (GOVT OF)|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 5,14% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 3,17% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVERNMENT|2,750|2015- | NL0009213651 | 3,00% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 2,97% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,79% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,56% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,150|201 | ES0000011660 | 2,43% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,26% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 2,16% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 2,16% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM INT FIN|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,15% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,05% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,97% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,125|2015-0 | XS0409744744 | 1,90% |
| Obligaciones|FRANCE (GOVT OF)|3,750|2019-10-25 | FR0010776161 | 1,79% |
| Obligaciones|EADS|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,79% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,78% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 1,77% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,75% |
| Obligaciones|BSCH|10,000|2011-05-27 | ES0313260053 | 1,67% |
| Bonos|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011-09-20 | XS0267636495 | 1,64% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,875|201 | DE000A0T1GC4 | 1,54% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,900|201 | ES00000120L4 | 1,50% |
| Obligaciones|IRISH GOVT|4,000|2014-01-15 | IE00B3KWYS29 | 1,46% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,45% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 1,40% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2014- | XS0418690201 | 1,34% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,27% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,15 | XS0303655772 | 1,24% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,22% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,20% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 1,09% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,08% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 1,05% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,98% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,78% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 0,76% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 | ES00000120E9 | 0,71% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010-01-21 | XS0102406898 | 0,70% |
| Obligaciones|KFW|3,750|2014-10-20 | DE000A0AZA37 | 0,70% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,64% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,000|201 | ES0000012791 | 0,63% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06- | ES0000101362 | 0,55% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,41% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|201 | ES0000012916 | 0,32% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,30% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,28% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,24% |
| Acciones|Gas Natural SDG SA | ES0116870314 | 0,21% |
| Acciones|ACS Actividades Cons y Serv | ES0167050915 | 0,20% |
| Acciones|Gamesa Corp Tecnologica SA | ES0143416115 | 0,19% |
| Acciones|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,18% |
| Acciones|ENI SpA | IT0003132476 | 0,18% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,17% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,17% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|203 | ES0000012932 | 0,15% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,14% |
| Acciones|Cintra Concesiones de Infraest | ES0118900010 | 0,13% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,750|203 | ES0000012411 | 0,10% |
| Acciones|Zeltia SA | ES0184940817 | 0,09% |
| Derechos|BNP Paribas | FR0010808931 | 0,00% |
| Acciones|Fortis | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
R.V. 30 FOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
102,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo