RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,6M

patrimonio

348

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.578.095€

Valor liquidativo

10,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,96% *
2018 0,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,40% 1,33%
1 año 0,49% 0,49%
2 años 0,19% 0,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0376€
10,0006€
9,9055€
9,9859€
9,9882€
10,0554€
10,0514€
10,0361€
9,9994€
9,9542€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.336.258€ 50,55%
ES 1.857.331€ 21,66%
other 1.000.000€ 11,66%
PT 533.340€ 6,22%
IT 390.768€ 4,55%
DE 387.658€ 4,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.193.252€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.673.779€
Depósitos bancarios 1.000.000€
Inversiones (< 1 año) 638.324€
Liquidez 72.740€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|SINEMISORA|2,75|2020-11-02

    XS1709545641

    BONO|SAB SM|0,45|2021-04-08

    ES03138603G8

    BONO|CREDIT SUISSE|5,75|2020-09-18

    XS0972523947

    BONO|2292186Z AU|6,00|2020-09-21

    XS0543111768

  • VENTAS

    ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020

    XS1207309086

    OBRIGACOES DO TESOURO 1.9% vto. 04/12/2022

    PTOTVJOE0005

    ORIGIN ENTERPRISES 2.5 VTO 23102020

    XS0920705737

    GENERAL MOTORS FINL CO (float) 10/05/21

    XS1609252645

    BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020

    ES0213860051

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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