RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,6M

patrimonio

348

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0173222003

Valor liquidativo

10,04€

Fecha de alta

20-01-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,96% *
2018	0,04% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	5,40%	1,33%
1 año	0,49%	0,49%
2 años	0,19%	0,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,0376€
31-03-2019	10,0006€
31-12-2018	9,9055€
30-09-2018	9,9859€
30-06-2018	9,9882€
31-03-2018	10,0554€
31-12-2017	10,0514€
30-09-2017	10,0361€
30-06-2017	9,9994€
31-03-2017	9,9542€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

11,66%

DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-03-21

1.000.000€
10,14%

BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16

869.471€, ES0213056007
8,33%

BONO|SINEMISORA|2,75|2020-11-02

714.596€, XS1709545641
6,22%

BONO|1174Z PL|1,60|2022-08-02

533.340€, PTOTVKOE0002
5,88%

BONO|ISP IM|1,05|2023-03-15

504.101€, XS1577427872
5,87%

BONO|1170Z NA|0,39|2021-06-28

503.502€, XS1638130416
5,85%

BONO|SAB SM|0,45|2021-04-08

501.528€, ES03138603G8
5,67%

BONO|BBVA SM|0,77|2019-08-09

486.332€, ES0214974067
4,99%

BONO|1044Z NA|5,00|2020-03-31

428.008€, XS1050460739
4,87%

BONO|253106Z LX|3,39|2020-03-20

417.842€, XS0906946008
4,52%

BONO|DBK GR|0,49|2022-05-16

387.658€, DE000DL19TQ2
4,44%

BONO|1004Q LN|6,50|2020-03-24

381.283€, XS0497187640
3,63%

BONO|ORSTED DC|3,00|2020-11-06

311.443€, XS1227607402
3,33%

BONO|UCG IM|0,36|2023-06-30

285.784€, IT0005199267
2,74%

BONO|BARCLN|6,00|2021-01-14

235.004€, XS0525912449
2,49%

BONO|CREDIT SUISSE|5,75|2020-09-18

213.779€, XS0972523947
1,33%

BONO|0618561D LX|4,50|2023-08-01

114.368€, XS1266592457
1,26%

BONO|2292186Z AU|6,00|2020-09-21

108.283€, XS0543111768
1,22%

BONO|2103Z IM|4,25|2020-03-01

104.984€, IT0004536949
1,21%

BONO|GARAN TI|3,38|2019-07-08

103.459€, XS1084838496
1,18%

BONO|CLNX SM|1,93|2027-08-03

100.893€, XS1657934714
1,17%

BONO|SAN SM|0,41|2023-03-28

99.940€, XS1689234570
1,16%

BONO|HSBA LN|0,19|2022-10-05

99.757€, XS1681855539

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	4.336.258€	50,55%
ES	1.857.331€	21,66%
other	1.000.000€	11,66%
PT	533.340€	6,22%
IT	390.768€	4,55%
DE	387.658€	4,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	5.193.252€
Renta fija cotizada (> 1 año)	1.673.779€
Depósitos bancarios	1.000.000€
Inversiones (< 1 año)	638.324€
Liquidez	72.740€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONO|SINEMISORA|2,75|2020-11-02

XS1709545641

BONO|SAB SM|0,45|2021-04-08

ES03138603G8

BONO|CREDIT SUISSE|5,75|2020-09-18

XS0972523947

BONO|2292186Z AU|6,00|2020-09-21

XS0543111768
VENTAS

ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020

XS1207309086

OBRIGACOES DO TESOURO 1.9% vto. 04/12/2022

PTOTVJOE0005

ORIGIN ENTERPRISES 2.5 VTO 23102020

XS0920705737

GENERAL MOTORS FINL CO (float) 10/05/21

XS1609252645

BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020

ES0213860051

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,54%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).