ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

37,0M

patrimonio

495

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0111166031

Valor liquidativo

11,99€

Fecha de alta

05-10-2005

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,09% *
2018	-0,03% *
2017	-0,08% *
2016	-0,02%
2015	0,18%
2014	0,81%
2013	2,01%
2012	2,69%
2011	1,78%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,81%	-0,21%
1 año	-0,38%	-0,38%
2 años	-0,28%	-0,56%
3 años	-0,22%	-0,67%
4 años	-0,15%	-0,59%
5 años	-0,04%	-0,20%
6 años	0,19%	1,16%
7 años	0,55%	3,92%
8 años	0,76%	6,22%
9 años	0,85%	7,96%
10 años	0,90%	9,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,9920€
31-03-2019	12,0055€
31-12-2018	12,0167€
30-09-2018	12,0286€
30-06-2018	12,0377€
31-03-2018	12,0449€
31-12-2017	12,0489€
30-09-2017	12,0549€
30-06-2017	12,0601€
31-03-2017	12,0665€
31-12-2016	12,0698€
30-09-2016	12,0728€
30-06-2016	12,0729€
31-03-2016	12,0738€
31-12-2015	12,0724€
30-09-2015	12,0691€
30-06-2015	12,0634€
31-03-2015	12,0598€
31-12-2014	12,0505€
30-09-2014	12,0382€
30-06-2014	12,0157€
31-03-2014	11,9896€
31-12-2013	11,9532€
30-09-2013	11,9058€
30-06-2013	11,8545€
31-03-2013	11,7954€
31-12-2012	11,7175€
30-09-2012	11,6345€
30-06-2012	11,5399€
31-03-2012	11,5062€
31-12-2011	11,4107€
30-09-2011	11,3216€
30-06-2011	11,2899€
31-03-2011	11,2582€
31-12-2010	11,2112€
30-09-2010	11,1574€
30-06-2010	11,1078€
31-03-2010	11,0736€
31-12-2009	11,0311€
30-09-2009	10,9948€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

13,04%

REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01

5.399.064€, ES00000126Z1
2,41%

Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28

1.000.000€
2,41%

Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 05

1.000.000€
2,41%

Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 19

1.000.000€
2,41%

Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10

999.694€, ES0505087389
1,69%

Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19

699.576€, XS1914351843
1,21%

Deposito|IBERCAJA|0,010|2020 04 26

500.000€
1,21%

Deposito|IBERCAJA|0,010|2020 05 10

500.000€
1,21%

Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24

500.000€
1,21%

Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25

500.000€
1,21%

Deposito|CAJAMAR|0,100|2020 05 08

500.000€
1,21%

Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 14

500.000€
1,21%

Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 18

500.000€
1,21%

Pagarés|ACS|0,060|2019-12-05

499.698€, XS1920027700
0,72%

Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10

298.745€, ES0505087348

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
other	26.000.000€	62,81%
ES	6.697.503€	16,17%
XS	1.199.274€	2,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Depósitos bancarios	26.000.000€
Adquisición temporal de activos	5.399.064€
Liquidez	3.121.461€
Renta fija no cotizada	2.497.713€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01

ES00000126Z1

Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10

ES0505087389
VENTAS

REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

ES00000128X2

Pagarés|FORTIA|0,097|2019-05-10

ES0505087363

Pagarés|FORTIA|0,117|2019-05-10

ES0505087363

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,40%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,32%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (21).

Categoría: Otros (8).