ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01 | ES00000126Z1 | 13,04% |
| Deposito|BANKIA|0,100|2020 05 28 | 2,41% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 05 | 2,41% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,170|2019 12 19 | 2,41% | |
| Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10 | ES0505087389 | 2,41% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 | XS1914351843 | 1,69% |
| Deposito|IBERCAJA|0,010|2020 04 26 | 1,21% | |
| Deposito|IBERCAJA|0,010|2020 05 10 | 1,21% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 | 1,21% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25 | 1,21% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2020 05 08 | 1,21% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 14 | 1,21% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 18 | 1,21% | |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-12-05 | XS1920027700 | 1,21% |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo