ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 5,50% |
| Deposito|BANKIA|0,040|2017 01 23 | 1,71% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 05 | 1,71% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 19 | 1,71% | |
| Pagarés|FORTIA|0,171|2017-02-10 | ES0505087074 | 1,71% |
| Pagarés|FORTIA|0,147|2017-03-10 | ES0505087108 | 1,03% |
| Deposito|IBERCAJA|0,250|2017 04 26 | 0,86% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|0,500|2017 03 14 | 0,86% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,330|2017 02 25 | 0,86% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,240|2017 04 01 | 0,86% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,240|2017 04 08 | 0,86% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,140|2017 09 23 | 0,86% | |
| Deposito|BANKIA|0,050|2017 03 08 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,200|2017 09 26 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,200|2017 09 22 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2017 11 28 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2017 12 01 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,300|2017 01 03 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,080|2017 03 31 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,080|2017 12 18 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANO|0,500|2017 02 10 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANO|0,550|2017 03 22 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANO|0,270|2017 08 25 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANO|0,180|2017 12 29 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo