ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|C.A. Y M.P. DE MADRID|2,970|2010 08 25 | ES0000003950 | 18,66% |
| Deposito|BANCO ESPANOL DE CREDITO|2,000|2010 07 | ES0000003914 | 18,66% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2010 10 25 | ES0000003962 | 12,44% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,500|2011 | ES0000000297 | 9,33% |
| Deposito|IBERCAJA|2,485|2010 04 21 | ES0000003916 | 4,67% |
| Deposito|CAJAMAR|2,400|2010 10 18 | ES0000003915 | 3,11% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,80% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|0,404|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,88% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,382|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,57% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|0,516|2011-05-08 | XS0484530588 | 1,56% |
| Deposito|CAJAMAR|3,000|2010 06 22 | ES0000003915 | 1,56% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FIN PLC|0,705|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,94% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|0,582|2012-05-23 | XS0276898417 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo