ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 8,65% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 08 26 | 1,66% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 23 | 1,66% | |
| Pagarés|FORTIA|0,201|2016-10-10 | ES0505087058 | 1,66% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,550|2016 11 28 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,550|2016 12 01 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,400|2016 12 18 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,300|2017 01 03 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|0,500|2016 08 26 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|0,550|2016 12 30 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|0,500|2017 02 10 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|0,550|2017 03 22 | 0,83% | |
| Deposito|IBERCAJA|0,250|2017 04 26 | 0,83% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP.C.|0,500|2 | 0,83% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 09 23 | 0,83% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,330|2017 02 25 | 0,83% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,240|2017 04 01 | 0,83% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,240|2017 04 08 | 0,83% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,750|2016 12 03 | 0,83% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,750|2016 12 18 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,550|2016 09 24 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo