ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,384|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,16% |
| Deposito|BANKIA|2,400|2014 08 28 | 2,11% | |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,689|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,10% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,700|20 | ES0513495KQ7 | 2,07% |
| Deposito|CAJAMAR|2,000|2014 09 23 | 1,05% | |
| Deposito|CAJAMAR|1,350|2015 04 08 | 1,05% | |
| Deposito|CAJAMAR|1,050|2015 06 13 | 1,05% | |
| Deposito|BANKIA|1,500|2014 12 31 | 1,05% | |
| Deposito|BANKIA|0,990|2015 01 07 | 1,05% | |
| Deposito|BANKIA|1,100|2014 07 25 | 1,05% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,750|2014 10 10 | 1,05% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 03 26 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|2,500|2014 09 24 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|2,000|2014 12 01 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|1,395|2014 11 28 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,900|2015 04 04 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,900|2015 04 09 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,600|2014 07 12 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,350|2015 01 18 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|2,250|2014 08 29 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|1,400|2015 02 13 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|1,400|2015 03 20 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|1,150|2015 06 03 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo