ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|C.A. Y M.P. DE MADRID|2,970|2010 08 25 | ES0000003950 | 14,79% |
| Deposito|BANCO ESPANOL DE CREDITO|2,000|2010 07 | ES0000003914 | 14,79% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2010 10 25 | ES0000003962 | 9,86% |
| Deposito|C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA|2,980|20 | ES0000003281 | 7,54% |
| Deposito|C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA|2,970|20 | ES0000003281 | 7,40% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,250|2010-01-14 | ES05060252T4 | 6,13% |
| Deposito|C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA|2,910|20 | ES0000003281 | 4,93% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|0,651|2010-01-25 | XS0261634637 | 4,93% |
| Deposito|IBERCAJA|2,485|2010 04 21 | ES0000003916 | 3,70% |
| Pagarés|ENDESA|1,232|2010-01-13 | ES05309912F3 | 2,45% |
| Bonos|ROCHE HLDGS INC ROWS|0,693|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,22% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,619|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,47% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,531|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,23% |
| Deposito|CAJAMAR|3,000|2010 03 22 | ES0000003915 | 1,23% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FIN PLC|0,705|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,75% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|0,582|2012-05-23 | XS0276898417 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo