ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|2,800|2011 10 25 | ES0000003962 | 15,08% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,500|2011 | ES0000000297 | 11,31% |
| Deposito|IBERCAJA|3,224|2011 04 21 | ES0000003916 | 7,54% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|3,400|2011 | ES0000000297 | 5,66% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,500|2011 07 12 | ES0000002280 | 3,77% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2011 07 12 | ES0000002280 | 3,77% |
| Deposito|CAJAMAR|3,400|2011 04 18 | ES0000003915 | 3,77% |
| Deposito|CAJAMAR|3,500|2011 01 22 | ES0000003915 | 2,83% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|0,404|2012-02-06 | XS0463000504 | 2,27% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2011 06 11 | ES0000002280 | 1,89% |
| Deposito|BANCO ESPANOL DE CREDITO|3,000|2011 07 | ES0000003914 | 1,89% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,240|2011 03 28 | ES0000002280 | 1,89% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,382|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,87% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,54% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo