ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPANOL DE CREDITO|2,000|2010 07 | ES0000003914 | 19,93% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2010 10 25 | ES0000003962 | 13,29% |
| Deposito|C.A. Y M.P. DE MADRID|2,970|2010 08 25 | ES0000003950 | 13,29% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,500|2011 | ES0000000297 | 9,97% |
| Deposito|IBERCAJA|2,978|2010 10 21 | ES0000003916 | 6,64% |
| Deposito|CAJAMAR|2,400|2010 10 18 | ES0000003915 | 3,32% |
| Deposito|CAJAMAR|3,500|2011 01 22 | ES0000003915 | 2,49% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|0,404|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,98% |
| Deposito|IBERCAJA|2,978|2010 11 28 | ES0000003916 | 1,66% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2011 06 11 | ES0000002280 | 1,66% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,382|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,64% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FIN PLC|0,705|2010-12-29 | XS0436428048 | 1,00% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|0,582|2012-05-23 | XS0276898417 | 0,82% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo