ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,955|2012-01-20 | ES0L01201208 | 9,01% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,435|2012-06-22 | ES0L01206223 | 4,58% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|4,113|2012-12-14 | ES0L01212148 | 4,52% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,653|2012-10-19 | ES0L01210191 | 4,50% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 3,28% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 06 21 | 3,09% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 10 | 3,09% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2012 07 11 | 3,09% | |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,059|2012-02-17 | ES0L01202172 | 3,07% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,593|2012-01-20 | ES0L01201208 | 3,05% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,207|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,04% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,432|2012-02-17 | ES0L01202172 | 3,02% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,742|2012-07-22 | ES0L01207205 | 3,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 | ES0000012338 | 2,99% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,667|2013 | XS0616562277 | 2,99% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,901|2012 06 15 | 1,54% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,950|2012 06 15 | 1,54% | |
| Deposito|BANCO ESPANOL DE CREDITO|3,000|2012 07 | 1,54% | |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,382|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,54% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,097|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,50% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,889|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,48% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,05% |
| Bonos|I.C.O.|2,875|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,93% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,217|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo