ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2017-07-03 | ES00000123C7 | 3,73% |
| Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 05 | 2,49% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,750|2017 12 19 | 2,49% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,800|2018 03 29 | 2,49% | |
| Pagarés|FORTIA|0,140|2017-07-10 | ES0505087140 | 2,48% |
| Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17 | XS1617832693 | 2,48% |
| Pagarés|FORTIA|0,141|2017-09-11 | ES0505087132 | 2,24% |
| Deposito|IBERCAJA|0,030|2018 04 26 | 1,24% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,140|2017 09 23 | 1,24% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,140|2018 04 01 | 1,24% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,140|2018 04 08 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,200|2017 09 26 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,200|2017 09 22 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2017 11 28 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2017 12 01 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,080|2017 12 18 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo