ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO ESPANOL DE CREDITO | ES0000003914 | 10,51% |
| C.A. Y M.P. DE MADRID | ES0000003950 | 10,51% |
| C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA | ES0000003281 | 1,75% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,430|2009-10-01 | ES00000121H0 | 5,16% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,000|2009-10-15 | ES05060252M9 | 4,37% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,250|2010-01-14 | ES05060252T4 | 4,35% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,701|2010-10-25 | XS0424840758 | 3,57% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,630|20 | ES0513495Z54 | 3,50% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|0,651|2010-01-25 | XS0261634637 | 3,50% |
| Pagarés|TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.|0,980|2009-10 | ES0578430HA6 | 3,49% |
| Pagarés|ENDESA|0,940|2009-10-21 | ES05309912H9 | 2,62% |
| Pagarés|ENDESA|0,978|2009-10-14 | ES05309912X6 | 2,62% |
| Pagarés|ENDESA|1,232|2010-01-13 | ES05309912F3 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|1,420|20 | ES0513687DN1 | 1,74% |
| Pagarés|BANKINTER SA|1,510|2009-11-20 | ES0513679LV4 | 1,74% |
| Pagarés|ENDESA|1,477|2009-11-25 | ES05309911R0 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,530|20 | ES0513495CC4 | 1,74% |
| Pagarés|UNION ELECTRICA FENOSA|1,560|2009-11-05 | ES0581380IR0 | 1,74% |
| Bonos|ROCHE HLDGS INC ROWS|0,693|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,59% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FIN PLC|0,705|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,53% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|0,582|2012-05-23 | XS0276898417 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo