ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|CRITERIA CAIXA GROUP|2,870|2012-09-04 | ES0540609882 | 9,06% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|3,500|2013 02 15 | 6,04% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,976|20 | ES0513900UU7 | 5,96% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,653|2012-10-19 | ES0L01210191 | 4,38% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 3,54% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,690|2013-04-19 | ES0L01304192 | 3,50% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,164|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,20% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 10 | 3,02% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2012 07 11 | 3,02% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,667|2013 | XS0616562277 | 2,96% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,742|2012-07-22 | ES0L01207205 | 2,91% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,315|2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,68% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2013 03 23 | 2,26% | |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,382|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,51% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,900|2013 04 04 | 1,51% | |
| Deposito|BANCO ESPANOL DE CREDITO|3,000|2012 07 | 1,51% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|3,500|2013 03 22 | 1,51% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900TP9 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo