ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 9,57% |
| Deposito|BANKIA|0,320|2015 08 12 | 5,99% | |
| Deposito|BANKIA|0,700|2015 08 28 | 1,50% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP.C.|0,650|2 | 0,75% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP.C.|0,600|2 | 0,75% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,900|2015 09 23 | 0,75% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 02 25 | 0,75% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,600|2016 04 01 | 0,75% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,600|2016 04 08 | 0,75% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,600|2016 06 13 | 0,75% | |
| Deposito|NOVO BANCO|1,200|2015 12 18 | 0,75% | |
| Deposito|NOVO BANCO|1,200|2015 12 30 | 0,75% | |
| Deposito|NOVO BANCO|1,200|2016 01 16 | 0,75% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,850|2015 12 03 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,950|2015 09 25 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,700|2015 11 28 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,700|2015 12 01 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,600|2015 07 14 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,650|2015 12 18 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|0,800|2015 08 28 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|0,570|2016 02 12 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|0,600|2016 03 19 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|0,600|2016 03 22 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo