ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2018-07-02 | ES00000128D4 | 14,30% |
| Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 05 | 4,34% | |
| Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 19 | 4,34% | |
| Deposito|IBERCAJA|0,010|2019 04 26 | 2,17% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,120|2018 09 23 | 2,17% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,150|2019 04 27 | 2,17% | |
| Deposito|BANKIA|0,080|2018 09 21 | 2,17% | |
| Deposito|BANKIA|0,080|2018 09 26 | 2,17% | |
| Deposito|BANKIA|0,050|2018 11 30 | 2,17% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 14 | 2,17% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 18 | 2,17% | |
| Pagarés|FORTIA|0,080|2018-10-10 | ES0505087231 | 2,17% |
| Pagarés|FORTIA|0,050|2018-09-10 | ES0505087207 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo