ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2010 10 25 | ES0000003962 | 13,64% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,500|2011 | ES0000000297 | 10,23% |
| Deposito|IBERCAJA|2,978|2010 10 21 | ES0000003916 | 6,82% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|3,400|2011 | ES0000000297 | 5,11% |
| Deposito|CAJAMAR|2,400|2010 10 18 | ES0000003915 | 3,41% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,500|2011 07 12 | ES0000002280 | 3,41% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2011 07 12 | ES0000002280 | 3,41% |
| Deposito|CAJAMAR|3,500|2011 01 22 | ES0000003915 | 2,56% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|0,404|2012-02-06 | XS0463000504 | 2,04% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,382|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,71% |
| Deposito|IBERCAJA|2,978|2010 11 28 | ES0000003916 | 1,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2011 06 11 | ES0000002280 | 1,70% |
| Deposito|BANCO ESPANOL DE CREDITO|3,000|2011 07 | ES0000003914 | 1,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,240|2011 03 28 | ES0000002280 | 1,70% |
| Bonos|CATERPILLAR INTL FIN PLC|0,705|2010-12-29 | XS0436428048 | 1,02% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,49% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,730|2010-10-01 | ES0000011660 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo