ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BANKINTER|0,250|2014-01-02 | ES00000122X5 | 9,78% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,493|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,43% |
| Deposito|BANKIA|2,400|2014 08 28 | 2,17% | |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,435|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,17% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,689|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,16% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,700|20 | ES0513495KQ7 | 2,14% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,600|2014 07 12 | 1,09% | |
| Deposito|BANKINTER|2,500|2014 03 07 | 1,09% | |
| Deposito|BANKINTER|2,500|2014 03 22 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 18 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|2,970|2014 02 14 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|2,530|2014 03 21 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|2,250|2014 08 29 | 1,09% | |
| Deposito|CAJAMAR|2,000|2014 09 23 | 1,09% | |
| Deposito|BANKIA|1,500|2014 12 31 | 1,09% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,400|2014 03 25 | 1,09% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,750|2014 10 10 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|2,500|2014 09 24 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|2,000|2014 12 01 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|2,237|2014 05 29 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,000|2014 04 04 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,000|2014 04 09 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo