ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111166031
| Patrimonio | 37.018.238€ |
|---|---|
| Partícipes | 495 |
| Patrimonio por partícipe | 74.784,32€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,781|2011-07-22 | ES0L01107223 | 12,46% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,955|2012-01-20 | ES0L01201208 | 10,81% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|0,442|2013 | XS0479528753 | 3,96% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,500|2011 07 12 | ES0000002280 | 3,69% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2011 07 12 | ES0000002280 | 3,69% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 06 21 | ES0000003962 | 3,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,667|2013 | XS0616562277 | 3,66% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,432|2012-02-17 | ES0L01202172 | 3,61% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 | ES0000012338 | 3,58% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|2,480|2011-07-01 | ES0000012866 | 3,51% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,250|2011 09 28 | ES0000002280 | 1,86% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,382|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,86% |
| Deposito|BANCO ESPANOL DE CREDITO|3,000|2011 07 | ES0000003914 | 1,85% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,901|2012 06 15 | ES0000002280 | 1,85% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,950|2012 06 15 | ES0000002280 | 1,85% |
| Pagarés|BANKINTER SA|2,760|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,70% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,91% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,217|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
37,0M
patrimonio
495
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo