BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

51,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114837034

Valor liquidativo

1346,67€

Fecha de alta

11-10-1996

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,92% *
2018	-0,04% *
2017	0,09% *
2016	0,71%
2015	-0,09%
2014	9,49%
2013	8,59%
2012	4,75%
2011	-0,75%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	9,78%	2,38%
1 año	1,61%	1,61%
2 años	0,00%	0,00%
3 años	-0,07%	-0,21%
4 años	0,47%	1,90%
5 años	0,70%	3,53%
6 años	2,48%	15,85%
7 años	3,36%	26,01%
8 años	2,79%	24,65%
9 años	2,19%	21,57%
10 años	2,56%	28,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	1346,6684€
31-03-2019	1327,5022€
31-12-2018	1315,3646€
30-09-2018	1321,4785€
30-06-2018	1325,3454€
31-03-2018	1345,1154€
31-12-2017	1345,5963€
30-09-2017	1346,6253€
30-06-2017	1346,6260€
31-03-2017	1344,4291€
31-12-2016	1345,3950€
30-09-2016	1355,0468€
30-06-2016	1349,4356€
31-03-2016	1341,4149€
31-12-2015	1335,8784€
30-09-2015	1325,0990€
30-06-2015	1321,5982€
31-03-2015	1359,7785€
31-12-2014	1337,0196€
30-09-2014	1325,4844€
30-06-2014	1300,8010€
31-03-2014	1271,0177€
31-12-2013	1221,1202€
30-09-2013	1192,8137€
30-06-2013	1162,3948€
31-03-2013	1143,5606€
31-12-2012	1124,5119€
30-09-2012	1088,5440€
30-06-2012	1068,7347€
31-03-2012	1115,4894€
31-12-2011	1073,5373€
30-09-2011	1085,8911€
30-06-2011	1080,3793€
31-03-2011	1079,1337€
31-12-2010	1081,6570€
30-09-2010	1117,1993€
30-06-2010	1107,7714€
31-03-2010	1093,2684€
31-12-2009	1080,5097€
30-09-2009	1074,3437€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,55%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15

14.954.406€, IT0005250946
5,80%

BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01

11.487.587€, IT0004966401
3,02%

BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15

5.972.275€, US9128283R96
2,94%

BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21

5.814.204€, PTOTETOE0012
2,27%

BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

4.489.523€, XS1897489578
2,09%

BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05

4.134.957€, XS1907118464
2,02%

BONO|FADE|0,63|2022-03-17

3.991.045€, ES0378641288
1,93%

BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26

3.818.177€, XS1914936999
1,82%

BONO|BBVA|1,13|2024-02-28

3.603.804€, XS1956973967
1,80%

BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26

3.558.860€, ES0001352303
1,79%

BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21

3.546.513€, XS1843450138
1,68%

BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16

3.331.246€, XS1996435688
1,68%

BONO|ESTADO PORTUGUES|1,95|2029-06-15

3.319.216€, PTOTEXOE0024
1,59%

BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03

3.144.388€, XS1917574755
1,58%

BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27

3.128.470€, XS1128148845
1,51%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15

2.979.545€, IT0005285041
1,45%

PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET

2.868.934€, LU1390062245
1,40%

BONO|BKT|2,50|2027-04-06

2.775.711€, XS1592168451
1,40%

BONO|CORES|1,75|2027-11-24

2.774.361€, ES0224261059
1,38%

BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17

2.722.177€, FR0013396777
1,26%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30

2.496.053€, ES00000126A4
1,23%

BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15

2.433.161€, ES0213307046
1,18%

BONO|CORES|1,50|2022-11-27

2.333.337€, ES0224261042
1,17%

BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03

2.310.214€, XS1692846790
1,16%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2029-04-30

2.292.727€, ES0000012E51
1,13%

BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09

2.245.967€, XS0557252417
1,11%

BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29

2.199.112€, XS1413581205
1,10%

BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19

2.172.811€, DK0009520280
1,07%

BONO|BANKIA SAU|3,75|2029-02-15

2.122.542€, XS1951220596
1,06%

BONO|IBERDROLA|1,00|2024-03-07

2.092.045€, XS1527758145
1,04%

BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27

2.066.301€, XS0997484430
1,04%

BONO|BARCLAYS BANK|1,50|2023-09-03

2.051.670€, XS1873982745
1,02%

BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2023-05-04

2.023.569€, XS1602557495
1,02%

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01

2.019.532€, XS1972547183
1,02%

PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT

2.011.794€, FR0010838722
1,01%

BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13

1.999.615€, FI4000348966
1,00%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30

1.975.500€, ES0000012B88
1,00%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,70|2048-10-31

1.975.049€, ES0000012B47
0,96%

BONO|CREDIT AGRICOLE|0,50|2024-06-24

1.907.731€, XS2016807864
0,94%

BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|1,50|2050-05-25

1.854.406€, FR0013404969
0,86%

PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

1.712.175€, LU0151325312
0,85%

BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20

1.679.760€, ES0001351370
0,71%

BONO|FADE|5,90|2021-03-17

1.412.726€, ES0378641023
0,66%

BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

1.303.095€, XS2003442436
0,66%

BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22

1.299.590€, XS1086530604
0,65%

BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25

1.292.108€, XS1325080890
0,64%

BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18

1.273.648€, XS1754213947
0,62%

BONO|BKT|0,88|2024-03-05

1.233.327€, ES0313679K13
0,61%

BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18

1.202.228€, XS1878190757
0,58%

BONO|BBVA|2,58|2029-02-22

1.154.858€, XS1954087695
0,58%

BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04

1.151.213€, ES0001348103
0,57%

BONO|BNP PARIBAS|1,38|2029-05-28

1.134.385€, FR0013422011
0,57%

BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06

1.129.935€, DE000A2DAHN6
0,55%

BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11

1.095.069€, XS1590823859
0,53%

BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|1,88|2029-06-18

1.042.112€, FR0013425162
0,52%

BONO|FADE|0,50|2023-03-17

1.023.167€, ES0378641312
0,51%

BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

1.018.591€, XS1678372472
0,51%

BONO|BSCH|0,50|2021-10-04

1.014.686€, XS1690133811
0,47%

BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26

936.429€, XS1069772082
0,47%

BONO|AEGON NV|0,63|2024-06-21

931.621€, XS2008921947
0,46%

BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|0,50|2021-07-27

905.628€, XS1558013014
0,45%

BONO|BBVA|0,77|2021-08-09

885.207€, ES0214974059
0,42%

BONO|SUMITOMO BANK|0,47|2024-05-30

825.652€, XS1998025008
0,36%

BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20

708.318€, XS0995380580
0,30%

BONO|ORANGE SA|4,25|2049-02-28

602.657€, XS1028600473
0,29%

CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31

575.984€, ES0312358015
0,26%

BONO|BANKIA SAU|0,88|2024-03-25

509.872€, ES0313307201
0,25%

BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25

502.965€, ES0313307219
0,24%

BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14

481.113€, XS1716927766
0,21%

BONO|AGEAS|3,25|2049-07-02

418.537€, BE0002644251
0,15%

BONO|ENBW ENERGIE BADEN|3,63|2076-04-02

300.294€, XS1044811591
0,13%

BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,39|2024-04-25

256.254€, XS1811433983
0,07%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30

146.238€, ES00000123C7
0,05%

BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04

102.567€, XS1197351577

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	69.715.878€	35,19%
ES	32.950.552€	16,65%
IT	29.421.538€	14,86%
PT	9.133.420€	4,62%
FR	8.764.874€	4,44%
US	5.972.275€	3,02%
LU	4.581.109€	2,31%
DK	2.172.811€	1,10%
FI	1.999.615€	1,01%
DE	1.129.935€	0,57%
BE	418.537€	0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	70.202.190€
Inversiones (> 1 año)	44.766.921€
Renta fija cotizada (< 1 año)	25.034.051€
Inversiones (< 1 año)	19.664.479€
Participaciones en IIC	6.592.903€
Liquidez	-114.928.304€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1)	53.419.976€	9,2%
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1)	43.297.152€	8,7%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI (1)	25.587.996€	8,8%
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1)	4.497.619€	5,7%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1)	2.318.501€	1,9%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16

XS1996435688

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2029-04-30

ES0000012E51

BONO|IBERDROLA|1,00|2024-03-07

XS1527758145

BONO|BARCLAYS BANK|1,50|2023-09-03

XS1873982745

BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01

XS1972547183

BONO|CREDIT AGRICOLE|0,50|2024-06-24

XS2016807864

BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

XS2003442436

BONO|BNP PARIBAS|1,38|2029-05-28

FR0013422011

BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|1,88|2029-06-18

FR0013425162

BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

XS1678372472

BONO|AEGON NV|0,63|2024-06-21

XS2008921947

BONO|SUMITOMO BANK|0,47|2024-05-30

XS1998025008

BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25

ES0313307219

BONO|AGEAS|3,25|2049-07-02

BE0002644251
VENTAS

BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30

ES00000128O1

BONO|BBVA|3,50|2024-04-11

XS1055241373

BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30

ES0000012B62

BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31

ES00000127G9

BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15

XS1014997073

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,76%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,60%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).