BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

51,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

51.332.240€

Valor liquidativo

1346,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,92% *
2018 -0,04% *
2017 0,09% *
2016 0,71%
2015 -0,09%
2014 9,49%
2013 8,59%
2012 4,75%
2011 -0,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,78% 2,38%
1 año 1,61% 1,61%
2 años 0,00% 0,00%
3 años -0,07% -0,21%
4 años 0,47% 1,90%
5 años 0,70% 3,53%
6 años 2,48% 15,85%
7 años 3,36% 26,01%
8 años 2,79% 24,65%
9 años 2,19% 21,57%
10 años 2,56% 28,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1346,6684€
1327,5022€
1315,3646€
1321,4785€
1325,3454€
1345,1154€
1345,5963€
1346,6253€
1346,6260€
1344,4291€
1345,3950€
1355,0468€
1349,4356€
1341,4149€
1335,8784€
1325,0990€
1321,5982€
1359,7785€
1337,0196€
1325,4844€
1300,8010€
1271,0177€
1221,1202€
1192,8137€
1162,3948€
1143,5606€
1124,5119€
1088,5440€
1068,7347€
1115,4894€
1073,5373€
1085,8911€
1080,3793€
1079,1337€
1081,6570€
1117,1993€
1107,7714€
1093,2684€
1080,5097€
1074,3437€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 69.715.878€ 35,19%
ES 32.950.552€ 16,65%
IT 29.421.538€ 14,86%
PT 9.133.420€ 4,62%
FR 8.764.874€ 4,44%
US 5.972.275€ 3,02%
LU 4.581.109€ 2,31%
DK 2.172.811€ 1,10%
FI 1.999.615€ 1,01%
DE 1.129.935€ 0,57%
BE 418.537€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 70.202.190€
Inversiones (> 1 año) 44.766.921€
Renta fija cotizada (< 1 año) 25.034.051€
Inversiones (< 1 año) 19.664.479€
Participaciones en IIC 6.592.903€
Liquidez -114.928.304€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) 53.419.976€ 9,2%
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1) 43.297.152€ 8,7%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI (1) 25.587.996€ 8,8%
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1) 4.497.619€ 5,7%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) 2.318.501€ 1,9%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16

    XS1996435688

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONO|IBERDROLA|1,00|2024-03-07

    XS1527758145

    BONO|BARCLAYS BANK|1,50|2023-09-03

    XS1873982745

    BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01

    XS1972547183

    BONO|CREDIT AGRICOLE|0,50|2024-06-24

    XS2016807864

    BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

    XS2003442436

    BONO|BNP PARIBAS|1,38|2029-05-28

    FR0013422011

    BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|1,88|2029-06-18

    FR0013425162

    BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONO|AEGON NV|0,63|2024-06-21

    XS2008921947

    BONO|SUMITOMO BANK|0,47|2024-05-30

    XS1998025008

    BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25

    ES0313307219

    BONO|AGEAS|3,25|2049-07-02

    BE0002644251

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30

    ES00000128O1

    BONO|BBVA|3,50|2024-04-11

    XS1055241373

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30

    ES0000012B62

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15

    XS1014997073

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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