BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
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14 COMPRAS
1,7%BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16
3.331.246€, XS1996435688
1,2%BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2029-04-30
2.292.727€, ES0000012E51
1,1%BONO|IBERDROLA|1,00|2024-03-07
2.092.045€, XS1527758145
1,0%BONO|BARCLAYS BANK|1,50|2023-09-03
2.051.670€, XS1873982745
1,0%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01
2.019.532€, XS1972547183
1,0%BONO|CREDIT AGRICOLE|0,50|2024-06-24
1.907.731€, XS2016807864
0,7%BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28
1.303.095€, XS2003442436
0,6%BONO|BNP PARIBAS|1,38|2029-05-28
1.134.385€, FR0013422011
0,5%BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|1,88|2029-06-18
1.042.112€, FR0013425162
0,5%1.018.591€, XS1678372472
0,5%931.621€, XS2008921947
0,4%BONO|SUMITOMO BANK|0,47|2024-05-30
825.652€, XS1998025008
0,3%BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25
502.965€, ES0313307219
0,2%418.537€, BE0002644251
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5 VENTAS
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30
ES0000012B62
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15
XS1014997073
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13 COMPRAS
2,5%BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17
4.728.623€, FR0013396777
1,7%BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21
3.283.515€, PTOTETOE0012
1,6%BONO|ESTADO PORTUGUES|1,95|2029-06-15
3.095.488€, PTOTEXOE0024
1,5%BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30
2.938.040€, ES0000012B62
1,2%BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
2.214.628€, ES00000127G9
1,1%BONO|BANKIA SAU|3,75|2029-02-15
2.010.612€, XS1951220596
1,0%BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30
1.866.709€, ES0000012B88
0,9%BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|1,50|2050-05-25
1.669.170€, FR0013404969
0,9%BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,70|2048-10-31
1.648.980€, ES0000012B47
0,8%1.506.465€, XS1956973967
0,6%1.218.584€, ES0313679K13
0,6%1.116.282€, XS1954087695
0,3%BONO|BANKIA SAU|0,88|2024-03-25
502.909€, ES0313307201
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5 VENTAS
BONO|ESTADO FRANCIA|1,85|2027-07-25
FR0011008705
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25
PTOTEAOE0021
BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
XS1752476538
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9 COMPRAS
2,2%BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05
4.033.075€, XS1907118464
2,0%3.810.007€, XS1914936999
1,9%3.527.368€, XS1843450138
1,7%BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03
3.127.889€, XS1917574755
1,7%BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27
3.087.683€, XS1128148845
1,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
2.976.349€, IT0005285041
1,2%BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
2.287.436€, XS1897489578
1,1%2.044.906€, XS0997484430
1,0%BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
1.954.307€, XS1752476538
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9 VENTAS
BONO|AT&T|0,53|2023-09-05
XS1778824885
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31
ES0000012932
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681041031
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30
ES00000127A2
BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,75|2023-08-29
XS1871439342
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5 COMPRAS
2,0%PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT
4.009.534€, FR0010838722
1,1%BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19
2.147.552€, DK0009520280
1,0%BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13
1.994.076€, FI4000348966
0,6%BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18
1.203.391€, XS1878190757
0,4%BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,75|2023-08-29
796.194€, XS1871439342
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4 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0L01902151
BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13
XS1394777665
BONO|BAYER|3,00|2075-07-01
DE000A11QR65
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0775723926