BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 7,97% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 6,06% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,69% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|1,85|2027-07-25 | FR0011008705 | 3,73% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,94% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,60% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,47% |
| BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 2,15% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,11% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 2,10% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,09% |
| BONO|ING BANK|0,08|2020-11-26 | XS1914936999 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,02% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,92% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,91% |
| BONO|TAKEDA|0,23|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,88% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03 | XS1917574755 | 1,67% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,65% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 1,56% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,39% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,39% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 1,37% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,23% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 1,23% |
| BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 1,22% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,20% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,15% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 1,14% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 1,14% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,11% |
| BONO|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,10% |
| BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,09% |
| BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 1,06% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,05% |
| BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,04% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 0,89% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,77% |
| BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,71% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,69% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,64% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,63% |
| BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,62% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,56% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06 | DE000A2DAHN6 | 0,54% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,53% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26 | XS1069772082 | 0,50% |
| BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|0,50|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,48% |
| BONO|BBVA|0,76|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,46% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,38% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,31% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,23% |
| BONO|ENBW ENERGIE BADEN|3,63|2076-04-02 | XS1044811591 | 0,16% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25 | XS1811433983 | 0,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo