BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 15,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 8,35% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 6,92% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 5,42% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,48% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,82% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 3,78% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 3,73% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,42% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 3,36% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,92% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|3,65|2016-10-30 | ES0000101529 | 2,70% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,54% |
| BONO|BANCO DE AUSTRALIA|2,75|2022-08-08 | XS0813400305 | 2,49% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,45% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|4,75|2017-01-24 | ES0413440308 | 2,17% |
| BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|4,75|2021-07-13 | FR0011076462 | 1,96% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO GRO|4,50|2018-07-05 | XS0645669200 | 1,95% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 1,85% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,84% |
| BONO|MAPFRE VIDA S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,79% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,72% |
| BONO|TELIA|4,00|2022-03-22 | XS0680904827 | 1,57% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,52% |
| BONO|ENAGAS, S.A.|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,43% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,36% |
| BONO|HUTCHISON WHAMPOA|3,63|2022-06-06 | XS0790011398 | 1,13% |
| BONO|ENI, S.P.A.|3,75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo