BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 9,41% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 6,75% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,11% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|1,85|2027-07-25 | FR0011008705 | 3,23% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 3,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,75% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,08|2018-08-28 | 2,27% | |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,24% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,12% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,85% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,80% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,80% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,77% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,63% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,62% |
| BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,52% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 1,36% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,20% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,18% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 1,16% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,11% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,05% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 1,05% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,02% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,99% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,99% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,98% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,95% |
| BONO|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,95% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,92% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06 | DE000A2DAHN6 | 0,92% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 0,91% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 0,73% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,67% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,59% |
| BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,53% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,48% |
| BONO|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,47% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,45% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,45% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,44% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26 | XS1069772082 | 0,42% |
| BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|0,50|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,41% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,41% |
| BONO|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0775723926 | 0,30% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,28% |
| BONO|ENBW ENERGIE BADEN|3,63|2076-04-02 | XS1044811591 | 0,13% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,37|2024-04-25 | XS1811433983 | 0,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo