BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,21% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 4,11% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,95% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,48% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,34% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,28% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,22% |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 2,81% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,63% |
| BONO|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 2,62% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,36% |
| CEDULAS|TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,21% |
| BONO|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 2,15% |
| BONO|CAIXA|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 2,13% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,89% |
| BONO|I.C.O.|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 1,78% |
| BONO|I.C.O.|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,76% |
| BONO|CAJAMADRID|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,75% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,71% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,70% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 1,63% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2038-09-18 | XS0972570351 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,10|2014-09-24 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,50|2014-04-30 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 1,63% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 1,54% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,49% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,38% |
| BONO|BANKIA SAU|0,40|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,27% |
| CEDULAS|CEDULAS CAJAS XX|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,20% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|4,75|2017-01-24 | ES0413440308 | 1,07% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,02% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|5,31|2023-03-20 | XS0352904279 | 1,01% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,83% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,78% |
| BONO|TELIA|4,00|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,74% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 0,69% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,64% |
| BONO|HUTCHISON WHAMPOA|3,63|2022-06-06 | XS0790011398 | 0,52% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,49% |
| BONO|ENI, S.P.A.|3,75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,44% |
| BONO|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,42% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,33% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|9,37|2016-12-22 | ES0213211016 | 0,29% |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,25% |
| BONO|CAIXANOVA|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,17% |
| BONO|UNNIM BANC|0,67|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo