BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|0,27|2012-04-02 | ES0L01301180 | 54,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 7,94% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 5,51% |
| BONO|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 5,31% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 4,23% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,93% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 2,65% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,58% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 2,57% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 2,51% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,93% |
| BONO|VEOLIA ENVIROM|4,63|2027-03-30 | FR0011224963 | 1,31% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,07% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo