BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 14,63% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 12,02% |
| BONO|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 11,80% |
| BONO|I.C.O.|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 5,61% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 5,59% |
| BONO|DIAGEO CAPITAL BV|1,78|2012-05-22 | XS0301967757 | 5,59% |
| BONO|AIR LIQUIDE S.A.|4,38|2015-06-03 | FR0010765354 | 4,13% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 3,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,96% |
| BONO|BSCH|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,81% |
| BONO|MERRILL LYNCH INTERN|2,05|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,47% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,34% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,31% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 2,29% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|2,08|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,25% |
| BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 2,20% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,69|2016-02-22 | XS0245166367 | 2,12% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,00% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,58|2013-06-12 | XS0368055959 | 1,81% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,50|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,72% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,79|2012-06-21 | XS0474526273 | 1,17% |
| BONO|BBVA|1,84|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,58% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|1,79|2012-03-30 | XS0498716868 | 0,58% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo