BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 18,36% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 7,02% |
| BONO|BKT|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 4,62% |
| BONO|SHELL INTL FIN|3,00|2013-05-14 | XS0428146442 | 4,59% |
| BONO|ESTADO HOLANDA|4,00|2019-07-15 | NL0009086115 | 3,59% |
| BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 2,49% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|5,63|2016-03-04 | XS0415624120 | 2,49% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS S|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,48% |
| BONO|EUROPEAN INVT B|4,38|2013-04-15 | XS0327177134 | 2,44% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,33% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,00|2010-12-29 | XS0436428048 | 2,29% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,27% |
| BONO|DIAGEO FINANCE PLC|1,48|2012-05-22 | XS0301967757 | 2,16% |
| BONO|ENDESA CAPITAL|1,63|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,15% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|4,75|2014-06-04 | XS0431725901 | 2,06% |
| BONO|RENFE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,76% |
| BONO|AIR LIQUIDE S.A.|4,38|2015-06-03 | FR0010765354 | 1,53% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 1,28% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|4,88|2014-01-28 | XS0410299357 | 1,21% |
| BONO|AIR LIQUIDE S.A.|4,13|2010-06-25 | FR0010096115 | 1,17% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|4,13|2012-04-27 | XS0425413621 | 1,17% |
| BONO|SANOFI-AVENTIS|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,16% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|1,50|2011-01-28 | XS0408914124 | 1,15% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|6,00|2013-02-11 | XS0345943764 | 1,15% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|1,69|2012-05-23 | XS0276898417 | 1,12% |
| BONO|FORTIS BANK|1,67|2017-01-17 | BE0932317507 | 1,02% |
| BONO|SANTANDE ISSUAN|1,47|2016-03-03 | XS0245339485 | 0,99% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,25|2014-06-06 | XS0367884375 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL|1,20|2010-04-23 | US059568AB15 | 0,95% |
| BONO|BANCO ESPIRITO|5,68|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,94% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,89% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,39|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,77% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,58|2013-06-12 | XS0368055959 | 0,73% |
| BONO|GAZ DE FRANCE|4,38|2012-01-16 | FR0010709261 | 0,72% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|1,43|2011-02-09 | ES0314954068 | 0,65% |
| BONO|GAZ DE FRANCE|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,64% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|5,00|2012-10-25 | XS0327156138 | 0,60% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo