BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 11,20% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 7,52% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,63% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 4,60% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,38% |
| CEDULAS|TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 4,24% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 3,53% |
| BONO|CAJAMADRID|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,34% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 3,31% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,26% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 3,25% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,21% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 3,19% | |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 3,19% |
| BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,93% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,65% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 2,59% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,29% |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,27% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|4,75|2017-01-24 | ES0413440308 | 2,07% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,96% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,90% |
| BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|4,75|2021-07-13 | FR0011076462 | 1,84% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,61% |
| BONO|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 1,60% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,58% |
| BONO|TELIA|4,00|2022-03-22 | XS0680904827 | 1,48% |
| BONO|HUTCHISON WHAMPOA|3,63|2022-06-06 | XS0790011398 | 1,06% |
| BONO|ENI, S.P.A.|3,75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,88% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo