BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 18,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,51% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 5,35% |
| BONO|PETROBAS|4,88|2018-03-07 | XS0716979249 | 4,32% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 4,11% |
| CEDULAS|SANTANDER CED HIPOT|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 3,50% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 2,87% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 2,80% |
| BONO|GLENCORE FINANCE EUR|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 2,77% |
| BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,50|2022-03-28 | XS0764637194 | 2,71% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,71% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 2,54% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 2,50% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,38|2014-10-22 | ES0414400079 | 2,44% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 2,35% |
| BONO|BHP BILLITON|3,00|2024-05-29 | XS0787786440 | 2,13% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,90% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|3,63|2021-06-15 | XS0791007734 | 1,75% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO GRO|4,50|2018-07-05 | XS0645669200 | 1,48% |
| BONO|HENKEL KGAA|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,44% |
| BONO|KPN (TELEF HOLANDESA|4,50|2021-10-04 | XS0677389347 | 1,44% |
| BONO|REDESA|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 1,43% |
| RENTA FIJA|TOTAL CAPITAL, S.A.|3,50|2014-02-27 | XS0414313691 | 1,41% |
| BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|4,75|2021-07-13 | FR0011076462 | 1,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|2,75|2015-07-13 | XS0576107519 | 1,39% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|5,00|2017-02-28 | XS0750763806 | 1,34% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 1,25% |
| BONO|TELIA|4,00|2022-03-22 | XS0680904827 | 1,18% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,07% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,06% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,04% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,25|2014-06-06 | XS0367884375 | 0,87% |
| BONO|HUTCHISON WHAMPOA|3,63|2022-06-06 | XS0790011398 | 0,82% |
| BONO|LINDE FINANCE BV|1,75|2019-06-11 | XS0790015548 | 0,80% |
| BONO|MICHELIN|2,75|2019-06-20 | XS0794392588 | 0,68% |
| BONO|ENI, S.P.A.|3,75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo