BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 8,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,72% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,74% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,48% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 4,41% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,73% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 3,26% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 3,08% |
| CEDULAS|TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 3,05% |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 3,03% |
| BONO|I.C.O.|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,60% |
| BONO|CAJAMADRID|5,25|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,44% |
| BONO|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,44% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|1,40|2015-11-24 | ES0312298195 | 2,41% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 2,36% |
| DEPOSITOS|BKT|2,50|2014-04-30 | 2,31% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,80|2014-03-12 | 2,31% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 2,14% |
| CEDULAS|CEDULAS CAJAS XX|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,65% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,62% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|4,75|2017-01-24 | ES0413440308 | 1,50% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|5,31|2023-03-20 | XS0352904279 | 1,42% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,22% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,21% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 1,08% |
| BONO|TELIA|4,00|2022-03-22 | XS0680904827 | 1,04% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 0,96% |
| CEDULAS|CAJAMAR CED HIPOTEC|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,91% |
| BONO|HUTCHISON WHAMPOA|3,63|2022-06-06 | XS0790011398 | 0,74% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,69% |
| BONO|ENI, S.P.A.|3,75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,63% |
| BONO|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,59% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,46% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|9,37|2016-12-22 | ES0213211016 | 0,40% |
| BONO|UNNIM BANC|0,67|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo