BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 10,52% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 7,53% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,66% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|1,85|2027-07-25 | FR0011008705 | 3,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,08% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,77% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,50% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,37% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 2,10% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 2,06% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,04% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,00% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,95% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,83% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,81% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 1,52% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,37% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,32% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 1,29% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,23% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 1,17% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,17% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,15% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,11% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 1,10% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,10% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 1,09% |
| BONO|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,07% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 1,02% |
| BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 1,01% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,00% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 0,82% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,74% |
| BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,68% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,66% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,61% |
| BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,59% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,54% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06 | DE000A2DAHN6 | 0,53% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,51% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 0,50% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26 | XS1069772082 | 0,48% |
| BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|0,50|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,46% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,46% |
| BONO|BBVA|0,76|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,44% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,40% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,31% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,24% |
| BONO|ENBW ENERGIE BADEN|3,63|2076-04-02 | XS1044811591 | 0,15% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25 | XS1811433983 | 0,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo