BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 7,81% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,96% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 5,60% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 3,05% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,54% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,24|2022-01-17 | FR0013396777 | 2,47% |
| BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 2,28% |
| BONO|AT&T CORP|0,54|2023-09-05 | XS1907118464 | 2,13% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,08% |
| BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 1,95% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,86% |
| BONO|TAKEDA|0,24|2020-11-21 | XS1843450138 | 1,85% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21 | PTOTETOE0012 | 1,71% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-12-03 | XS1917574755 | 1,64% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,63% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|1,95|2029-06-15 | PTOTEXOE0024 | 1,62% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 1,50% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,41% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 1,38% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,28% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,23% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,21% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 1,20% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,16% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 1,14% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 1,12% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,12% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,09% |
| BONO|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,08% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,05% |
| BONO|BANKIA SAU|3,75|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,05% |
| BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 1,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 0,88% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,88% |
| BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|1,50|2050-05-25 | FR0013404969 | 0,87% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,70|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,86% |
| BONO|BBVA|1,13|2024-02-28 | XS1956973967 | 0,79% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,75% |
| BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,69% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,67% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,65% |
| BONO|BKT|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,64% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,14|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,63% |
| BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,60% |
| BONO|BBVA|2,58|2029-02-22 | XS1954087695 | 0,58% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06 | DE000A2DAHN6 | 0,57% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,56% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,53% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26 | XS1069772082 | 0,49% |
| BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|0,50|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,47% |
| BONO|BBVA|0,77|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,46% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,37% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,30% |
| BONO|BANKIA SAU|0,88|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,26% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,23% |
| BONO|ENBW ENERGIE BADEN|3,63|2076-04-02 | XS1044811591 | 0,16% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,39|2024-04-25 | XS1811433983 | 0,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,07% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo