BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 6,76% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,43% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 3,87% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 3,66% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 3,12% |
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 2,77% |
| BONO|ESTADO FRANCIA|1,85|2027-07-25 | FR0011008705 | 2,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 2,44% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,37% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 2,25% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,18% |
| PAGARE|ACCIONA|0,05|2018-05-14 | XS1791776500 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,08|2018-08-28 | 1,80% | |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,80% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 1,61% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,60% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,51% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,47% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 1,46% |
| BONO|BSCH|1,13|2025-01-17 | XS1751004232 | 1,46% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,44% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,30% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,25% |
| BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,25% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,21% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06 | DE000A2DAHN6 | 1,15% |
| BONO|BSCH|0,42|2023-03-28 | XS1769597110 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 1,08% |
| BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23 | FR0013292828 | 1,07% |
| BONO|ARCELOR|0,95|2023-01-17 | XS1730873731 | 1,06% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,98% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,94% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,93% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-04-05 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 0,90% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 0,85% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0775723926 | 0,81% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,80% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,79% |
| BONO|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,77% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,76% |
| BONO|BANKIA SAU|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 0,75% |
| BONO|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,75% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,73% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,63% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,59% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,55% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,54% |
| BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,47% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,47% |
| BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,42% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,41% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,36% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,34% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26 | XS1069772082 | 0,34% |
| BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|0,50|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,33% |
| BONO|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,29% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,22% |
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2025-02-21 | XS1034950672 | 0,11% |
| BONO|ENBW ENERGIE BADEN|3,63|2076-04-02 | XS1044811591 | 0,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo