BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 11,03% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-28 | 6,85% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 6,18% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 5,45% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-01 | 3,42% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 2,57% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,25% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 2,07% |
| BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,92% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06 | DE000A2DAHN6 | 1,84% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,08|2018-08-28 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-12 | 1,71% | |
| PAGARE|ACS|0,45|2018-02-01 | XS1562036969 | 1,71% |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 1,53% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,50% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-24 | 1,37% | |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,35% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,34% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,24% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,21% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,16% |
| BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,06% |
| BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|0,38|2022-01-13 | XS1548802914 | 0,93% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,88% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 0,88% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,87% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,35|2021-04-20 | FR0013155868 | 0,87% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-04-05 | 0,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 0,86% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,85% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,84% |
| BONO|CASTILLA-LEON|6,27|2018-02-19 | ES0001351339 | 0,81% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,76% |
| BONO|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,74% |
| BONO|BANKIA SAU|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 0,73% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,72% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 0,71% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,70% |
| BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,69% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,60% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,53% |
| BONO|NORDEA BANK AB|1,00|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,48% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,45% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,44% |
| BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,40% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,40% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,36% |
| PAGARE|ACS|0,44|2018-02-01 | XS1562036969 | 0,34% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26 | XS1069772082 | 0,33% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,32% |
| BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|0,50|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,31% |
| BONO|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,30% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,26% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,22% |
| BONO|HSBC HOLDINGS|4,25|2024-03-14 | US404280AP48 | 0,18% |
| PAGARE|ACS|0,58|2018-01-05 | XS1548458444 | 0,17% |
| BONO|TELIA|4,00|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,16% |
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2025-02-21 | XS1034950672 | 0,11% |
| BONO|ENBW ENERGIE BADEN|3,63|2076-04-02 | XS1044811591 | 0,10% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,09% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|1,13|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,07% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo