BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 12,21% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 9,77% |
| BONO|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 9,72% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 9,61% |
| BONO|EUROPEAN INVT B|2,88|2016-07-15 | XS0630398534 | 4,85% |
| BONO|DIAGEO CAPITAL BV|1,67|2012-05-22 | XS0301967757 | 4,66% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 4,62% |
| BONO|I.C.O.|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 4,61% |
| BONO|AIR LIQUIDE S.A.|4,38|2015-06-03 | FR0010765354 | 3,36% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 2,82% |
| BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 2,61% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|1,87|2012-05-23 | XS0276898417 | 2,44% |
| BONO|BMW|2,00|2011-09-30 | XS0497339092 | 2,43% |
| BONO|BSCH|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,37% |
| BONO|MERRILL LYNCH INTERN|1,80|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,31% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,91% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,91% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,90% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,89% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,58|2016-02-22 | XS0245166367 | 1,86% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,66% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,58|2013-06-12 | XS0368055959 | 1,52% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,32|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,46% |
| BONO|BNP PARIBAS|1,75|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,97% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 0,49% |
| BONO|BBVA|1,82|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,49% |
| BONO|SOCIETE GENERAL|1,78|2012-03-30 | XS0498716868 | 0,49% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,48% |
| BONO|ENDESA CAPITAL|1,15|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,48% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo