BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034

Patrimonio 51.332.240€
Partícipes 1.234
Patrimonio por partícipe 41.598,25€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 12,21%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 ES00000123C7 9,77%
BONO|I.C.O.|6,00|2021-03-08 XS0599993622 9,72%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 9,61%
BONO|EUROPEAN INVT B|2,88|2016-07-15 XS0630398534 4,85%
BONO|DIAGEO CAPITAL BV|1,67|2012-05-22 XS0301967757 4,66%
BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 ES0413679061 4,62%
BONO|I.C.O.|3,25|2015-02-10 XS0485309313 4,61%
BONO|AIR LIQUIDE S.A.|4,38|2015-06-03 FR0010765354 3,36%
BONO|BKT|3,00|2015-03-16 ES0213679121 2,82%
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,63|2013-01-23 XS0400736475 2,61%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|1,87|2012-05-23 XS0276898417 2,44%
BONO|BMW|2,00|2011-09-30 XS0497339092 2,43%
BONO|BSCH|3,50|2014-08-12 XS0531257193 2,37%
BONO|MERRILL LYNCH INTERN|1,80|2014-07-22 XS0197079972 2,31%
BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 ES0415309006 1,91%
BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 ES0414950826 1,91%
BONO|BANESTO FINANCIAL|1,78|2013-01-11 XS0478822496 1,90%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 ES0211845211 1,89%
BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,58|2016-02-22 XS0245166367 1,86%
BONO|BANKINTER CED HIP|2,68|2013-04-09 ES0413679079 1,66%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,58|2013-06-12 XS0368055959 1,52%
BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,32|2012-02-06 XS0463000504 1,46%
BONO|BNP PARIBAS|1,75|2012-06-21 XS0474526273 0,97%
BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,86|2013-01-07 XS0472310860 0,49%
BONO|BBVA|1,82|2011-12-23 XS0474145801 0,49%
BONO|SOCIETE GENERAL|1,78|2012-03-30 XS0498716868 0,49%
BONO|BANKINTER CED HIP|3,75|2013-09-23 ES0413679095 0,48%
BONO|ENDESA CAPITAL|1,15|2012-07-05 ES0330991003 0,48%
BONO|BANCO DE SABADELL|6,25|2020-04-26 ES0213860051 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

51,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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