BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 6,75% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 6,48% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,57% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-03-31 | 3,24% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-02 | 3,24% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-03-01 | 3,24% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-10-13 | 2,92% | |
| BONO|BANCA CARIGE SP|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 2,56% |
| BONO|CIT GROUP INC|0,96|2017-11-30 | XS0236075908 | 2,23% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,18% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,05|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,95% |
| BONO|HBOS PLC|0,39|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,94% |
| BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,80% |
| BONO|GAS NATURAL FIN|3,88|2022-04-11 | XS0914400246 | 1,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,75% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,75% |
| BONO|HSBC BANK PLC|0,24|2019-11-27 | FR0013062684 | 1,64% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-03-31 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-28 | 1,62% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 1,52% |
| BONO|DIA, S.A.|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 1,49% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,42% |
| REPO|BKT|-0,38|2017-01-02 | ES00000126W8 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-24 | 1,30% | |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,18% |
| BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,14% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 1,07% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,07% |
| BONO|ING BANK NV|3,63|2026-02-25 | XS1037382535 | 1,06% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,94% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 0,83% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,82% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,37|2021-04-20 | FR0013155868 | 0,82% |
| BONO|CASTILLA-LEON|6,27|2018-02-19 | ES0001351339 | 0,77% |
| BONO|BANKIA SAU|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 0,71% |
| BONO|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 0,69% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|1,88|2026-12-20 | XS1538284230 | 0,65% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,65% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-03-10 | 0,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-03 | 0,65% | |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH|0,63|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,63% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 0,61% |
| BONO|CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,58% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|0,50|2026-05-25 | FR0013131877 | 0,51% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,51% |
| BONO|NORDEA BANK AB|1,00|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,45% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,43% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,42% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,40% |
| BONO|CCAA ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,38% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,38% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,36% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,35% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 | 0,32% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,32% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|2,50|2026-05-26 | XS1069772082 | 0,30% |
| BONO|ACCIONA|5,55|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,29% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,28% |
| BONO|BBVA|0,77|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,28% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,25% |
| PAGARE|ACS|0,73|2017-02-16 | XS1479022631 | 0,24% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,21% |
| BONO|HSBC HOLDINGS|4,25|2024-03-14 | US404280AP48 | 0,19% |
| BONO|UBS, A.G.|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 0,17% |
| BONO|TELIA|4,00|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,16% |
| BONO|GAS NATURAL|1,25|2026-04-19 | XS1396767854 | 0,13% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,10% |
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2025-02-21 | XS1034950672 | 0,10% |
| BONO|ENBW ENERGIE BADEN|3,63|2076-04-02 | XS1044811591 | 0,09% |
| BONO|COPASA|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,09% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|1,13|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,07% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,05% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo