BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 7,27% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,13% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 5,60% |
| BONO|ESTADO HOLANDA|5,50|2028-01-15 | NL0000102317 | 5,15% |
| CEDULAS|SANTANDER CED HIPOT|4,00|2013-07-08 | ES0413900020 | 4,74% |
| BONO|ESTADO HOLANDA|2,25|2022-07-15 | NL0010060257 | 4,53% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 3,88% |
| CEDULAS|BANKINTER CED HIP|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,83% |
| BONO|PETROBAS|4,88|2018-03-07 | XS0716979249 | 3,56% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 3,43% |
| BONO|CAJA AHORROS MEDITER|3,38|2014-10-22 | ES0414400079 | 3,25% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,94% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,61% |
| BONO|BANCO DE AUSTRALIA|2,75|2022-08-08 | XS0813400305 | 2,53% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,53% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|3,63|2021-06-15 | XS0791007734 | 2,43% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|4,75|2017-01-24 | ES0413440308 | 2,19% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,17% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO GRO|4,50|2018-07-05 | XS0645669200 | 2,03% |
| BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|4,75|2021-07-13 | FR0011076462 | 2,00% |
| BONO|REDESA|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 1,95% |
| BONO|HENKEL KGAA|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,92% |
| BONO|BHP BILLITON|3,00|2024-05-29 | XS0787786440 | 1,84% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 1,83% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,80% |
| BONO|IBERDROLA INTL BV|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,79% |
| BONO|TELIA|4,00|2022-03-22 | XS0680904827 | 1,63% |
| BONO|SNAM RETE GAS|4,38|2016-07-11 | XS0803479442 | 1,52% |
| BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,50% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,44% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,42% |
| BONO|HUTCHISON WHAMPOA|3,63|2022-06-06 | XS0790011398 | 1,16% |
| BONO|ENI, S.P.A.|3,75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,95% |
| BONO|MICHELIN|2,75|2019-06-20 | XS0794392588 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo