BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114837034
| Patrimonio | 51.332.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 41.598,25€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 16,35% |
| BONO|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 13,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 7,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 6,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,42% |
| BONO|I.C.O.|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 6,29% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 6,15% |
| REPO|TESORO PUBLICO|0,40|2012-01-02 | ES0L01207205 | 5,75% |
| BONO|BKT|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 3,68% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 3,33% |
| BONO|CAJA AHORROS GUIPUZ|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,60% |
| BONO|CAJAMADRID|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,57% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|2,07|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,53% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 2,50% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,62|2016-02-22 | XS0245166367 | 2,37% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,48|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,91% |
| BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
51,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo