EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
105,2M
patrimonio
3,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,24% * |
| 2017 | -0,19% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,32% | -0,08% |
| 1 año | -0,57% | -0,57% |
| 2 años | -0,41% | -0,82% |
| 3 años | -0,05% | -0,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 110,7750€ | |
| 110,8622€ | |
| 110,9893€ | |
| 111,1435€ | |
| 111,4072€ | |
| 111,3647€ | |
| 111,4740€ | |
| 111,5150€ | |
| 111,6865€ | |
| 111,6758€ | |
| 111,6209€ | |
| 111,2261€ | |
| 110,9341€ | |
| 110,3694€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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70,41%74.067.440€, ES0L01902151
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 74.067.440€ | 70,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 74.067.440€ |
| Liquidez | 31.121.279€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,523|2019-02-15
ES0L01902151
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VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,63% | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,07% | 0,07% |
Perfil de riesgo: 1.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).