BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

2,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.924.163€

Valor liquidativo

86,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,82% *
2018 0,45% *
2017 0,06% *
2016 -1,63%
2015 0,92%
2014 3,90%
2013 5,20%
2012 15,02%
2011 4,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,36% 2,98%
2 años 1,03% 2,08%
3 años 0,29% 0,86%
4 años 0,12% 0,47%
5 años 0,64% 3,26%
6 años 1,67% 10,48%
7 años 2,60% 19,69%
8 años 2,97% 26,36%
9 años 3,33% 34,28%
10 años 4,00% 47,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
86,8442€
85,0204€
84,3295€
84,0676€
0,0000€
85,2290€
84,8507€
85,0180€
85,0784€
84,9615€
85,0243€
86,2009€
86,0995€
86,0242€
86,4361€
86,4200€
86,4406€
86,5988€
85,6482€
84,8114€
84,1034€
82,4836€
82,4361€
80,1423€
78,6096€
77,0076€
78,3599€
75,2188€
72,5549€
73,0324€
68,1293€
67,4494€
68,7274€
67,9115€
65,4887€
65,2848€
64,6759€
64,3889€
62,0780€
60,1392€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.071.524€ 54,78%
IT 821.274€ 14,65%
US 230.560€ 4,11%
FR 193.447€ 3,45%
PT 174.418€ 3,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 2.602.486€
Adquisición temporal de activos 1.479.470€
Renta fija cotizada (> 1 año) 409.267€
Liquidez -1.567.060€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONO|ESTADO FRANCIA|0,75|2028-05-25

    FR0013286192

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L01912069

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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