BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
2,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,82% * |
| 2018 | 0,45% * |
| 2017 | 0,06% * |
| 2016 | -1,63% |
| 2015 | 0,92% |
| 2014 | 3,90% |
| 2013 | 5,20% |
| 2012 | 15,02% |
| 2011 | 4,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,36% | 2,98% |
| 2 años | 1,03% | 2,08% |
| 3 años | 0,29% | 0,86% |
| 4 años | 0,12% | 0,47% |
| 5 años | 0,64% | 3,26% |
| 6 años | 1,67% | 10,48% |
| 7 años | 2,60% | 19,69% |
| 8 años | 2,97% | 26,36% |
| 9 años | 3,33% | 34,28% |
| 10 años | 4,00% | 47,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 86,8442€ | |
| 85,0204€ | |
| 84,3295€ | |
| 84,0676€ | |
| 0,0000€ | |
| 85,2290€ | |
| 84,8507€ | |
| 85,0180€ | |
| 85,0784€ | |
| 84,9615€ | |
| 85,0243€ | |
| 86,2009€ | |
| 86,0995€ | |
| 86,0242€ | |
| 86,4361€ | |
| 86,4200€ | |
| 86,4406€ | |
| 86,5988€ | |
| 85,6482€ | |
| 84,8114€ | |
| 84,1034€ | |
| 82,4836€ | |
| 82,4361€ | |
| 80,1423€ | |
| 78,6096€ | |
| 77,0076€ | |
| 78,3599€ | |
| 75,2188€ | |
| 72,5549€ | |
| 73,0324€ | |
| 68,1293€ | |
| 67,4494€ | |
| 68,7274€ | |
| 67,9115€ | |
| 65,4887€ | |
| 65,2848€ | |
| 64,6759€ | |
| 64,3889€ | |
| 62,0780€ | |
| 60,1392€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
26,39%1.479.470€, ES0000012B62
-
11,96%670.217€, IT0005285041
-
9,59%537.673€, ES0000012B88
-
8,06%451.928€, ES0000012E51
-
7,30%409.267€, ES0378641312
-
4,11%230.560€, US9128283R96
-
2,69%151.057€, IT0005175598
-
2,40%134.748€, FR0013286192
-
2,04%114.456€, PTOTEXOE0024
-
1,80%101.017€, ES0000012932
-
1,64%92.169€, ES0000012B47
-
1,07%59.962€, PTOTETOE0012
-
1,05%58.699€, FR0013404969
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.071.524€ | 54,78% |
| IT | 821.274€ | 14,65% |
| US | 230.560€ | 4,11% |
| FR | 193.447€ | 3,45% |
| PT | 174.418€ | 3,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 2.602.486€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.479.470€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 409.267€ |
| Liquidez | -1.567.060€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2029-04-30
ES0000012E51
BONO|ESTADO FRANCIA|0,75|2028-05-25
FR0013286192
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).