MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
8,9M
patrimonio
209
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -2,02% * |
| 2018 | -0,22% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -15,96% | -4,29% |
| 1 año | -5,65% | -5,65% |
| 2 años | -4,62% | -9,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 91,1246€ | |
| 93,2793€ | |
| 95,2066€ | |
| 97,0727€ | |
| 96,5803€ | |
| 98,4286€ | |
| 98,6420€ | |
| 99,2025€ | |
| 100,1605€ | |
| 99,2461€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,26%25.046.322€, ES00000122D7
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8,04%15.185.372€, ES00000121L2
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6,37%12.037.248€, IT0005285041
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6,12%11.562.692€, IT0005069395
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3,73%7.053.754€, ES00000128X2
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3,71%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 307.000.000€
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3,17%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 105.996.824€
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2,77%5.231.094€, PTTGCSOM0007
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2,66%5.033.008€, XS1810806049
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2,33%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 124.401.782€
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1,96%3.702.037€, XS0417209052
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1,68%3.177.064€, XS0531922465
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1,60%3.014.823€, XS1692348847
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1,24%2.339.810€, XS1334225361
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1,22%2.298.676€, XS1884702207
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1,22%2.295.720€, ES0000101396
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1,17%2.213.749€, XS0522407351
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1,10%2.083.640€, XS1040508167
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1,09%2.067.512€, XS1169791529
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1,09%2.055.301€, FR0013053055
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1,09%2.055.222€, XS1205644047
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1,09%2.053.413€, XS1346315200
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1,06%2.009.867€, XS1590041478
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1,02%1.917.747€, XS1168003900
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1,00%1.895.524€, XS0868458653
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0,97%1.825.948€, XS0443469316
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0,80%1.516.692€, XS1232188257
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0,80%1.508.215€, XS1169707087
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0,74%1.402.427€, XS1681518962
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0,72%1.365.317€, XS0997520258
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0,72%1.363.952€, XS0954946926
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0,69%1.312.643€, XS1188117391
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0,69%1.307.982€, XS0834386228
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0,66%1.255.649€, XS1589881272
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0,64%1.204.275€, ES0378641304
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0,64%1.203.247€, XS2010445026
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0,60%1.140.297€, XS0468425615
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0,56%1.055.717€, XS0367001228
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0,54%1.025.311€, XS0819738492
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0,53%1.007.097€, XS1505554698
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0,53%1.000.138€, XS1979489652
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0,37%699.416€, XS1484109175
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0,30%567.875€, XS1843459865
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0,24%461.712€, XS1623355374
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0,23%426.577€, XS1627773606
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 57.308.304€ | 30,31% |
| ES | 50.785.443€ | 26,89% |
| IT | 23.599.940€ | 12,49% |
| other | 17.398.606€ | 9,21% |
| PT | 5.231.094€ | 2,77% |
| FR | 2.055.301€ | 1,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 54.090.106€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 45.826.325€ |
| Inversiones (> 1 año) | 19.091.002€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 18.972.511€ |
| Depósitos bancarios | 17.398.606€ |
| Renta fija no cotizada | 1.000.138€ |
| Liquidez | -147.442.047€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 999.689€ | 1,0% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
XS2010445026
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
XS1979489652
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VENTAS
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-
ES0000101586
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05
XS0428962921
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04
XS1939268519
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,26% | 0,66% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 7, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).